Bedste svar
Årsagen til eventuelle uoverensstemmelser i QuickBooks er tilføjelse, ændring eller sletning af tidligere afstemte transaktioner og også afstemningsjusteringer som journal poster osv.
Løsning:
Din sidste åbningssaldo vil blive påvirket, hvis dine afstemte transaktioner er ændret, tilføjet eller slettet. For at rette og identificere uoverensstemmelse er der mange rapporter tilgængelige i QuickBooks, der hjælper dig.
Disse rapporter viser dig transaktioner, der er sorteret efter opgørelsesdatoen, der blev ændret siden den sidste afstemning.
– I rapportmenuen skal du klikke på bank> Afstemningsafvigelser.
– Vælg nu den relevante konto, og klik derefter på OK.
– Gennemgå nu rapporten for at identificere eventuelle uoverensstemmelser .
Rapport, hvis der mangler checks-
– Gå til rapportmenuen> Bank> Manglende checks.
– Vælg nu den relevante konto, og klik derefter på OK.
– Identificer nu de transaktioner, der ikke matcher dit kontoudtog.
Detaljeret rapport om transaktioner-
I dette kan du kontrollere den transaktion, der blev ændret eller ændret.
– Gå til rapportmenu> brugerdefineret rapporter> Transaktionsoplysninger.
– Under fanen Display: Dato fra – Dato til (Sidste afstemte erklæring)
– Under filterfanen
o Vælg konto, der afstemmes
o Dato fra (Sidste afstemning) – Dato til (I dag)
Håber dette hjælper dig med at finde ud af uoverensstemmelser i afstemning i QuickBooks, eller du kan blot indsende din forespørgsel her til kontoafstemning for at få eksperts anmeldelse.
Svar
Dette afhænger af, hvordan det opstod i første omgang. Her er min grundlæggende procedure:
Når du starter en bank- eller kreditkortafstemning, hvis startbalancen er “fra” (svarer ikke til den foregående saldo på opgørelsen), skal du gøre dette:
Indsæt den sidste erklærings slutdato og denne opgørelsesbalance.
Prøv at afslutte afstemningen.
Hvis du ikke kan gennemføre den, skal du gå til Rapporter> Bankvirksomhed> Afstemningsafvigelser. (denne rapport er kun tilgængelig i desktopversionen – du kan muligvis køre den forrige afstemningsrapport for at bestemme variansen)
Der vil du se, hvilken transaktion der blev redigeret eller slettet, hvilket resulterede i en forkert start saldo. Du bliver nødt til at indtaste eller redigere denne transaktion tilbage til det, der blev ryddet i den forrige rec.
Derefter skal du afstemme den tidligere erklæringsdato og slutbalance som beskrevet ovenfor.
Der er sjældent nogensinde behov for at fortryde en forudgående afstemning. (hvilket er muligt i både desktopversionen og QBO – en QBO-regnskabsbruger har denne mulighed og kunne gøre det for r dig)
Jeg håber, det hjælper,
Laura D