La mejor respuesta
La razón detrás de cualquier discrepancia en QuickBooks es agregar, cambiar o eliminar transacciones previamente conciliadas y también los ajustes de conciliación como diario entradas, etc.
Arreglando:
Su último saldo inicial se verá afectado, si sus transacciones conciliadas son cambiado, agregado o eliminado. Para corregir e identificar discrepancias, hay muchos informes disponibles en QuickBooks que lo ayudarán.
Estos informes le muestran las transacciones que están ordenadas por la fecha del estado de cuenta, que se modificaron desde la última conciliación.
– En el menú de informes, haga clic en banca> Discrepancias de conciliación.
– Ahora seleccione la cuenta apropiada, luego haga clic en Aceptar.
– Ahora, revise el informe para identificar cualquier discrepancia .
Informar si faltan cheques-
– Vaya al menú de informes> Banca> Cheques faltantes.
– Ahora seleccione la cuenta apropiada, luego haga clic en Aceptar.
– Ahora identifique las transacciones que no coinciden con su extracto bancario.
Informe detallado de transacciones-
En este, puede verificar la transacción que fue cambiada o modificada.
– Ir al menú de informes> personalizado informes> Detalles de la transacción.
– En la pestaña de visualización: Fecha desde – Fecha hasta (último extracto conciliado)
– En la pestaña de filtro
o Seleccione la cuenta que se está reconciliando
o Fecha desde (Última reconciliación) – Fecha hasta (Hoy)
Espero que esto le ayude a averiguarlo las discrepancias en la conciliación en QuickBooks, o simplemente puede enviar su consulta aquí para conciliación de cuenta para obtener la revisión de un experto.
Respuesta
Esto depende de cómo ocurrió en primer lugar. Este es mi procedimiento básico:
Al iniciar una conciliación bancaria o de tarjeta de crédito, si el saldo inicial está «desactivado» (no coincide con el saldo anterior en el estado de cuenta), haga lo siguiente:
Ingrese la fecha de finalización del último estado de cuenta y el saldo del estado de cuenta.
Intente completar la conciliación.
Si no puede completarla, vaya a Informes> Banca> Discrepancias de conciliación. (este informe solo está disponible en la versión de escritorio; es posible que pueda ejecutar el informe de conciliación anterior para determinar la variación)
Allí verá qué transacción se editó o eliminó, lo que resultó en un comienzo incorrecto saldo. Deberá volver a ingresar o editar esa transacción a lo que se compensó en la rec. anterior.
Luego, vuelva a conciliar la fecha del estado de cuenta anterior y el saldo final, como se describe anteriormente.
Rara vez existe la necesidad de deshacer una conciliación previa (lo cual es posible tanto en la versión de escritorio como en QBO; un usuario de contador de QBO tiene esta opción y podría hacerlo para eres tú)
Espero que esto te ayude,
Laura D