Paras vastaus
Syy QuickBooksissa oleviin ristiriitaisuuksiin on aiemmin sovittujen tapahtumien lisääminen, muuttaminen tai poistaminen sekä täsmäytysmuutokset, kuten päiväkirja merkinnät jne.
Korjaus:
Tämä vaikuttaa viimeiseen avaustaseeseesi, jos sovitetut tapahtumasi ovat muutettu, lisätty tai poistettu. Erojen korjaamiseksi ja tunnistamiseksi QuickBooksissa on monia raportteja, jotka auttavat sinua.
Nämä raportit näyttävät tapahtumia, jotka on lajiteltu lausunnon päivämäärän mukaan ja joita on muutettu edellisen sovituksen jälkeen.
– Napsauta raportit-valikossa pankkitoiminta> Täsmäytyserot.
– Valitse nyt sopiva tili ja napsauta sitten OK.
– Tarkista nyt raportti poikkeavuuksien varalta. .
Ilmoita puuttuvista sekeistä-
– Siirry raporttivalikkoon> Pankkitoiminta> Puuttuvat shekit.
– Valitse nyt sopiva tili ja napsauta sitten OK.
– Tunnista nyt tapahtumat, jotka eivät vastaa pankkitiliäsi.
Yksityiskohtainen tapahtumaraportti-
Tässä voit vahvistaa muutetun tai muokatun tapahtuman.
– Siirry raporttivalikkoon> mukautettu raportit> Tapahtuman tiedot.
– Näytön välilehdessä: Päivämäärä – Päivämäärä – (Viimeisin sovittu lausunto)
– Alle suodatin-välilehti
o Valitse sovitettava tili
o Päivämäärä alkaen (Viimeisin sovinto) – Päivämäärä (Tänään)
Toivottavasti tämä auttaa sinua selvittämään ristiriidat QuickBooks-sovittelussa, tai voit lähettää kyselysi täällä tilin täsmäyttämistä varten saadaksesi asiantuntijan arvion.
Vastaa
Tämä riippuu siitä, miten se tapahtui ensinnäkin. Tässä on minun perusmenettelyni:
Jos aloitat pankki- tai luottokorttitarkistuksen, jos alkuerä on ”pois” (ei vastaa edellisen saldon tiliotetta), tee tämä:
Lisää viimeisen tiliotteen lopetuspäivä ja kyseinen tiliotesaldo.
Yritä saattaa täsmäytys loppuun.
Jos et pysty suorittamaan sitä, siirry kohtaan Raportit> Pankkitoiminta> Täsmäytyserot. (tämä raportti on saatavana vain työpöytäversiossa – saatat pystyä suorittamaan aiemman täsmäytysraportin varianssin määrittämiseksi).
Siellä näet, mitä tapahtumaa muokattiin tai poistettiin, mikä johti virheelliseen alkuun saldo. Sinun on syötettävä tapahtuma uudelleen tai muokattava se takaisin edellisessä lausunnossa tyhjennettyyn.
Yhdistä sitten uudelleen edellisen lausunnon päivämäärä ja loppusaldo yllä kuvatulla tavalla.
Tällöin harvoin on aina tarpeen kumota edellinen sovittelu. (mikä on mahdollista sekä työpöytäversiossa että QBO: ssa – tämä vaihtoehto on QBO-kirjanpitäjän käyttäjällä ja voisi tehdä sen sinä)
Toivottavasti tämä auttaa,
Laura D