Meilleure réponse
La raison de toute divergence dans QuickBooks est lajout, la modification ou la suppression de transactions précédemment rapprochées ainsi que les ajustements de rapprochement comme le journal entrées, etc.
Correction du problème:
Votre dernier solde douverture sera affecté si vos transactions rapprochées sont modifié, ajouté ou supprimé. Pour corriger et identifier les écarts, de nombreux rapports sont disponibles dans QuickBooks qui vous aideront.
Ces rapports vous montrent les transactions triées par date de relevé, qui ont été modifiées depuis le dernier rapprochement.
– Dans le menu des rapports, cliquez sur bancaire> Écarts de rapprochement.
– Sélectionnez maintenant le compte approprié, puis cliquez sur OK.
– Maintenant, examinez le rapport pour identifier les écarts .
Signaler les chèques manquants-
– Aller au menu du rapport> Banque> Chèques manquants.
– Sélectionnez maintenant le compte approprié, puis cliquez sur OK.
– Identifiez maintenant les transactions qui ne correspondent pas à votre relevé bancaire.
Rapport détaillé des transactions-
En cela, vous pouvez vérifier la transaction qui a été changée ou modifiée.
– Aller au menu rapport> personnalisé rapports> Détails de la transaction.
– Sous longlet daffichage: Date du – Date au (dernier relevé de rapprochement)
– Sous longlet Filtre
o Sélectionnez le compte en cours de réconciliation
o Date du (dernier rapprochement) – Date au (aujourdhui)
Jespère que cela vous aidera à le savoir les écarts de rapprochement dans QuickBooks, ou vous pouvez simplement soumettre votre requête ici pour rapprochement de compte pour obtenir lavis dun expert.
Réponse
Cela dépend de la façon dont cela sest produit en premier lieu. Voici ma procédure de base:
Lorsque vous démarrez un rapprochement bancaire ou de carte de crédit, si le solde initial est « désactivé » (ne correspond pas au solde précédent sur le relevé), procédez comme suit:
Indiquez la date de fin du dernier relevé et le solde de ce relevé.
Essayez de terminer le rapprochement.
Si vous ne pouvez pas le terminer, accédez à Rapports> Banque> Ecarts de rapprochement. (ce rapport nest disponible que dans la version de bureau – vous pourrez peut-être exécuter le rapport de rapprochement précédent pour déterminer lécart)
Là, vous verrez quelle transaction a été modifiée ou supprimée, ce qui a entraîné un début incorrect solde. Vous devrez saisir à nouveau ou modifier cette transaction en fonction de ce qui avait été compensé lors de la récapitulation précédente.
Ensuite, réconciliez la date du relevé précédent et le solde de clôture, comme décrit ci-dessus.
Il est rarement nécessaire dannuler un rapprochement préalable (ce qui est possible à la fois dans la version de bureau et dans QBO – un utilisateur comptable QBO a cette option et pourrait le faire pour r vous)
Jespère que cela vous aidera,
Laura D