Migliore risposta
Il motivo alla base di qualsiasi discrepanza in QuickBooks è laggiunta, la modifica o leliminazione di transazioni riconciliate in precedenza e anche le rettifiche di riconciliazione come il journal voci, ecc.
Risolvere il problema:
Il tuo ultimo saldo di apertura sarà influenzato, se le tue transazioni riconciliate sono modificato, aggiunto o eliminato. Per correggere e identificare le discrepanze, sono disponibili molti rapporti in QuickBooks che ti aiuteranno.
Questi rapporti mostrano le transazioni ordinate in base alla data dellestratto conto, che sono state modificate dallultima riconciliazione.
– Nel menu dei rapporti, fai clic su banca> Discrepanze di riconciliazione.
– Ora seleziona laccount appropriato, quindi fai clic su OK.
– Ora, esamina il rapporto per identificare eventuali discrepanze .
Segnala se assegni mancanti –
– Vai al menu rapporti> Banche> Assegni mancanti.
– Ora seleziona laccount appropriato, quindi fai clic su OK.
– Ora identifica le transazioni che non corrispondono al tuo estratto conto.
Report dettagliato delle transazioni-
In questo, puoi verificare la transazione che è stata cambiata o modificata.
– Vai al menu report> personalizzato rapporti> Dettagli transazione.
– Nella scheda di visualizzazione: Data da – Data a (ultima dichiarazione riconciliata)
– Sotto la scheda del filtro
o Seleziona laccount da riconciliare
o Data da (Ultima riconciliazione) – Data fino a (Oggi)
Spero che questo ti aiuti a scoprirlo le discrepanze nella riconciliazione in QuickBooks oppure puoi semplicemente inviare la tua richiesta qui per la riconciliazione dellaccount per ottenere la revisione dellesperto.
Risposta
Dipende da come si è verificato in primo luogo. Ecco la mia procedura di base:
Quando si avvia una riconciliazione bancaria o carta di credito, se il saldo iniziale è “disattivato” (non corrisponde al saldo precedente sullestratto conto), procedere come segue:
Inserisci la data di fine dellultimo rendiconto e il saldo del rendiconto.
Prova a completare la riconciliazione.
Se non riesci a completarla, vai a Rapporti> Banche> Discrepanze di riconciliazione. (questo rapporto è disponibile solo nella versione desktop: potresti essere in grado di eseguire il rapporto di riconciliazione precedente per determinare la varianza)
Lì vedrai quale transazione è stata modificata o eliminata, con un inizio errato saldo. Dovrai reinserire o modificare la transazione riportandola a quanto era stato cancellato nel registro precedente.
Quindi riconciliare la data dellestratto conto precedente e il saldo finale, come descritto sopra.
Là, raramente, è mai necessario annullare una riconciliazione precedente. (il che è possibile sia nella versione desktop che in QBO: un utente contabile QBO ha questa opzione e potrebbe farlo per r tu)
Spero che questo aiuti,
Laura D