Beste antwoord
De reden achter eventuele verschillen in QuickBooks is het toevoegen, wijzigen of verwijderen van eerder afgestemde transacties en ook de afstemmingsaanpassingen zoals journaal boekingen, enz.
Oplossing:
Uw laatste beginsaldo zal worden beïnvloed als uw afgestemde transacties gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. Om discrepanties op te lossen en te identificeren, zijn er veel rapporten beschikbaar in QuickBooks die u zullen helpen.
Deze rapporten tonen u transacties die zijn gesorteerd op afschriftdatum, die zijn gewijzigd sinds de laatste afstemming.
– Klik in het rapportmenu op bankieren> Afwijkingen in afstemming.
– Selecteer nu de juiste rekening en klik vervolgens op OK.
– Bekijk nu het rapport om eventuele verschillen te identificeren .
Rapporteren bij ontbrekende cheques –
– Ga naar rapportmenu> Bankieren> Ontbrekende cheques.
– Selecteer nu de juiste rekening en klik vervolgens op OK.
– Identificeer nu de transacties die niet overeenkomen met uw bankafschrift.
Gedetailleerd rapport van transacties-
Hierin kunt u de transactie verifiëren die werd gewijzigd of aangepast.
– Ga naar rapportmenu> aangepast rapporten> Transactiedetails.
– Onder weergavetabblad: Datum van – Datum tot (Laatste afgestemde afschrift)
– Onder het filtertabblad
o Selecteer het account dat wordt afgestemd
o Datum van (Laatste verzoening) – Datum tot (vandaag)
Ik hoop dat dit je zal helpen erachter te komen de verschillen in afstemming in QuickBooks, of u kunt eenvoudig uw vraag hier indienen voor accountafstemming om een deskundige beoordeling te krijgen.
Antwoord
Dit hangt af van hoe het zich in de eerste plaats heeft voorgedaan. Hier is mijn basisprocedure:
Wanneer u een bank- of creditcardafstemming start en het beginsaldo “uit” is (niet “overeenkomt met het vorige saldo op het afschrift), doet u dit:
Voer de einddatum van het laatste overzicht en dat saldo in.
Probeer de afstemming te voltooien.
Als u het niet kunt voltooien, gaat u naar Rapporten> Bankieren> Afwijkingen in afstemming. (dit rapport is alleen beschikbaar in de desktopversie – mogelijk kunt u het eerdere afstemmingsrapport uitvoeren om de variantie te bepalen)
Daar ziet u welke transactie is bewerkt of verwijderd, wat heeft geleid tot het onjuiste begin saldo. U moet die transactie opnieuw invoeren of bewerken naar de transactie die op de vorige aanvraag werd gewist.
Stem vervolgens de vorige afschriftdatum en het eindsaldo opnieuw af, zoals hierboven beschreven.
Het is zelden nodig om een eerdere afstemming ongedaan te maken. (wat mogelijk is in zowel de desktopversie als QBO – een QBO-accountantgebruiker heeft deze optie en zou het kunnen doen voor r you)
Ik hoop dat dit helpt,
Laura D