Najlepsza odpowiedź
Przyczyną wszelkich rozbieżności w programie QuickBooks jest dodanie, zmiana lub usunięcie wcześniej uzgodnionych transakcji, a także korekt uzgodnień, takich jak arkusz wpisy itp.
Naprawianie tego:
Wpłynie to na ostatnie saldo otwarcia, jeśli uzgodnione transakcje zostaną zmienione, dodane lub usunięte. Aby naprawić i zidentyfikować rozbieżności, w programie QuickBooks dostępnych jest wiele raportów, które mogą Ci pomóc.
Raporty te pokazują transakcje posortowane według daty wyciągu, które zostały zmienione od czasu ostatniego uzgodnienia.
– W menu raportów kliknij opcję Bankowość> Rozbieżności uzgodnień.
– Teraz wybierz odpowiednie konto, a następnie kliknij przycisk OK.
– Teraz przejrzyj raport, aby zidentyfikować wszelkie rozbieżności .
Zgłoś brakujące czeki-
– Przejdź do menu raportów> Bankowość> Brakujące czeki.
– Teraz wybierz odpowiednie konto, a następnie kliknij OK.
– Teraz zidentyfikuj transakcje, które nie pasują do wyciągu bankowego.
Szczegółowy raport transakcji-
W tym miejscu możesz zweryfikować transakcję, która została zmieniona lub zmodyfikowana.
– Przejdź do menu raportów> niestandardowe raporty> Szczegóły transakcji.
– Na karcie wyświetlania: Data od – Data do (Ostatni uzgodniony wyciąg)
– Pod zakładka filtru
o Wybierz uzgadniane konto
o Data od (Ostatni uzgodnienie) – Data do (Dzisiaj)
Mam nadzieję, że to pomoże Ci to sprawdzić rozbieżności w uzgadnianiu w programie QuickBooks lub możesz po prostu przesłać tutaj zapytanie dotyczące uzgodnienia konta , aby uzyskać opinię eksperta.
Odpowiedź
To zależy od tego, jak to się stało w pierwszej kolejności. Oto moja podstawowa procedura:
Rozpoczynając uzgadnianie konta bankowego lub karty kredytowej, jeśli saldo początkowe jest „wyłączone” (nie zgadza się z poprzednim saldem na wyciągu), zrób to:
Wpisz datę końcową ostatniego wyciągu i saldo wyciągu.
Spróbuj dokończyć uzgodnienie.
Jeśli nie możesz go ukończyć, przejdź do sekcji Raporty> Bankowość> Rozbieżności rozliczeń. (ten raport jest dostępny tylko w wersji komputerowej – możesz być w stanie uruchomić raport poprzedniego uzgodnienia, aby określić odchylenie)
Tam zobaczysz, która transakcja została edytowana lub usunięta, co spowodowało nieprawidłowy początek saldo. Będziesz musiał ponownie wprowadzić lub edytować tę transakcję z powrotem do tego, co zostało rozliczone w poprzednim rec.
Następnie ponownie uzgodnij poprzednią datę wyciągu i saldo końcowe, jak opisano powyżej.
Rzadko kiedy zachodzi potrzeba cofnięcia wcześniejszego uzgodnienia. (co jest możliwe zarówno w wersji desktopowej, jak i QBO – użytkownik księgowy QBO ma taką możliwość i mógłby to zrobić dla r ty)
Mam nadzieję, że to pomoże,
Laura D