Melhor resposta
A razão por trás de quaisquer discrepâncias em QuickBooks é adicionar, alterar ou excluir transações reconciliadas anteriormente e também os ajustes de reconciliação como diário entradas, etc.
Corrigindo:
Seu último saldo inicial será afetado, se suas transações reconciliadas forem alterado, adicionado ou excluído. Para corrigir e identificar discrepâncias, existem muitos relatórios disponíveis no QuickBooks que irão ajudá-lo.
Esses relatórios mostram as transações que são classificadas pela data do extrato, que foram alteradas desde a última reconciliação.
– No menu de relatórios, clique em bancário> Discrepâncias de reconciliação.
– Agora selecione a conta apropriada e clique em OK.
– Agora, analise o relatório para identificar quaisquer discrepâncias .
Informar se faltam cheques-
– Vá para o menu de relatórios> Banco> Cheques faltantes.
– Agora selecione a conta apropriada e clique em OK.
– Agora identifique as transações que não correspondem ao seu extrato bancário.
Relatório detalhado de transações-
Nele, você pode verificar a transação que foi alterada ou modificada.
– Vá para o menu de relatório> personalizado relatórios> Detalhes da transação.
– Na guia de exibição: Data de – Data até (último extrato reconciliado)
– Em a guia de filtro
o Selecione a conta sendo reconciliada
o Data de (Última reconciliação) – Data até (Hoje)
Espero que isto ajude você a descobrir as discrepâncias na reconciliação no QuickBooks, ou você pode simplesmente enviar sua consulta aqui para reconciliação da conta para obter a análise de um especialista.
Resposta
Isso depende de como ocorreu em primeiro lugar. Aqui está meu procedimento básico:
Ao iniciar uma reconciliação de banco ou cartão de crédito, se o saldo inicial estiver “desligado” (não corresponde ao saldo anterior no extrato), faça o seguinte:
Insira a data de término do último extrato e o saldo desse extrato.
Tente concluir a reconciliação.
Se você não conseguir concluí-la, vá para Relatórios> Banco> Discrepâncias de reconciliação. (este relatório está disponível apenas na versão desktop – você pode executar o relatório de reconciliação anterior para determinar a variação)
Lá você verá qual transação foi editada ou excluída, resultando no início incorreto saldo. Você precisará inserir novamente ou editar essa transação de volta para o que foi compensado no rec. anterior.
Em seguida, reconcilie a data do extrato anterior e o saldo final, conforme descrito acima.
Raramente, é necessário desfazer uma reconciliação anterior. (o que é possível tanto na versão para desktop quanto na QBO – um usuário contador QBO tem esta opção e pode fazê-lo para r você)
Espero que isso ajude,
Laura D