Melhor resposta
OVERBOUGHT VS OVERSOLD
Esses dois termos se descrevem muito bem. Overbought define um período de tempo em que houve um movimento de alta significativa e consistente no preço ao longo de um período de tempo sem muito retrocesso. Isso é claramente definido por um gráfico que mostra o movimento dos preços da “esquerda inferior para a direita superior”, como o gráfico mostrado abaixo.
abaixo.
O termo sobrevendido ilustra um período em que houve um movimento significativo e consistente para baixo no preço durante um período de tempo especificado, sem muito retrocesso. Essencialmente, um movimento do “canto superior esquerdo para o inferior direito” – veja o gráfico abaixo.
Visto que o preço não pode mover em uma direção para sempre, o preço mudará em algum ponto. Os pares de moedas que estão sobrecomprados ou sobrevendidos às vezes têm maior chance de reverter a direção, no entanto, podem permanecer sobrecomprados ou sobrevendidos por muito tempo. Portanto, os negociantes precisam usar um oscilador para ajudar a determinar quando uma reversão pode ocorrer.
LEITURAS DO INDICADOR DE OVERBOUGHT OVERSOLD COM RSI
Há uma ferramenta rápida que os traders podem usar para avaliar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, o índice de força relativa (RSI). A premissa é simples: quando o RSI se move acima de 70, ele está sobrecomprado e pode levar a um movimento de queda. Quando o RSI fica abaixo de 30, está sobrevendido e pode levar a um movimento para cima.
NÍVEIS DE OVERBOUGHT E OVERSOLD RSI:
Os comerciantes precisam ser pacientes antes de entrar em negociações usando o RSI, pois às vezes o RSI pode ficar sobrecomprado ou sobrevendido por um período prolongado, conforme mostrado no gráfico abaixo. Um erro comum cometido pelos traders é tentar escolher o topo ou o fundo de um movimento forte que continua a se mover em território de sobrecompra ou sobrevenda. A chave é atrasar até que o RSI cruze de volta abaixo dos 70 ou acima dos 30 como um instrumento para entrar.
SINAIS PROLONGADOS OVERBOUGHT E OVERSOLD DO RSI
A imagem acima mostra o RSI quebrando claramente acima do nível 70, resultando em uma leitura de sobrecompra, mas um trader experiente não vai querer vender imediatamente porque há incerteza quanto a quão longe o preço poderia continue a subir. O ideal é que os comerciantes esperem até que o RSI caia abaixo de 70 e, em seguida, façam uma operação curta. Isso dá uma entrada melhor e uma negociação de maior probabilidade. Quando o RSI fica abaixo de 30, as mesmas regras se aplicam.
Resposta
Compra em excesso ou venda em excesso? Use o índice de força relativa para descobrir
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O Índice de Força Relativa (RSI) foi criado por J. Welles Wilder Jr. e apresentado em seu livro “New Concepts in Technical Trading Systems , “publicado em 1978. Wilder foi engenheiro mecânico e investidor imobiliário antes de iniciar a pesquisa de mercado e comercialização. Ele passou a maior parte de sua vida em Greensboro, Carolina do Norte, antes de se mudar para a Nova Zelândia.
O RSI é um dos vários indicadores técnicos populares desenvolvido por Wilder, incluindo o SAR Parabólico , Average True Range (ATR) e Índice de movimento direcional médio (ADX). Ainda amplamente usados, esses indicadores clássicos estão incluídos em quase todas as plataformas de gráficos e softwares de negociação.
RSI não deve ser confundido com força relativa , que compara o desempenho de um ativo com o de outro.
RSI Básico
O Índice de Força Relativa é um de um grupo de indicadores técnicos conhecidos como osciladores de momentum. Outros osciladores de momento bem conhecidos são o Divergência de convergência de média móvel (MACD) e o Oscilador estocástico .
O RSI mede a velocidade e magnitude dos movimentos de preços direcionais e representa os dados graficamente oscilando entre 0 e 100. O indicador é calculado usando os ganhos e perdas médios de um ativo durante um período de tempo especificado . A configuração de lookback padrão para o indicador sugerido por Wilder é de 14 períodos.
Reduzir a configuração de lookback aumenta a sensibilidade do indicador, criando mais instâncias de sobrecomprado e condições de sobrevenda . Aumentar a configuração diminui a sensibilidade, causando menos instâncias de condições de sobrecompra e sobrevenda. Como as condições de sobrecompra e sobrevenda são determinadas e usadas, será discutido em um momento.
RSI é calculado usando a seguinte fórmula para criar um oscilador que se move entre 0 e 100.
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
Onde RS = Ganho Médio / Perda média ao longo do número de períodos selecionados no período de lookback (geralmente 14).
Geralmente, conforme o preço de um ativo aumenta, o RSI também aumenta, porque os ganhos médios superam as perdas médias . Quando o preço do ativo cai, as perdas geralmente superam os ganhos, fazendo com que o indicador caia. Ganhos ou perdas não continuam indefinidamente, no entanto. E é aqui que o RSI pode ajudar na tomada de decisões de negociação.
[ O Índice de Força Relativa é um indicador útil para determinar quando os preços estão sobre-comprados ou vendidos, mas os comerciantes devem usar mais de um indicador ao tomar decisões. O Curso de análise técnica na Investopedia Academy analisa em profundidade os indicadores técnicos e os padrões de gráfico que você precisa saber, bem como a forma de usá-los para melhorar sua lucratividade. ]
Níveis de sobrecompra e sobrevenda
A aplicação RSI mais básica é usar o indicador para identificar áreas que são potencialmente sobrecompradas ou sobrevendidas. Movimentos acima de 70 indicam condições de sobrecompra. Por outro lado, movimentos abaixo de 30 refletem condições de sobrevenda. O nível 50 representa um mercado neutro
Em termos de análise de mercado e sinais de negociação, o RSI se movendo acima do nível de referência horizontal 30 é visto como uma alta indicador, enquanto o RSI se movendo abaixo do nível de referência horizontal 70 é visto como um indicador de baixa . Uma vez que alguns ativos são mais voláteis e movem-se mais rápido do que outros, 80 e 20 também são usados com frequência em níveis de sobrecompra e sobrevenda.
Como com outros osciladores de momento, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para o RSI funcionam melhor quando os preços estão se movendo dentro de uma faixa lateral, em vez de tendência de alta ou baixa.
Se usar o RSI durante as tendências, é melhor combinar a observação da tendência e, em seguida, realizar negociações apenas na direção da tendência. Por exemplo, se a tendência for de alta, procure comprar quando o RSI cruzar novamente acima de 30 de baixo para cima. Em uma tendência de baixa, procure vender ou operar a descoberto quando o RSI cruzar de volta abaixo de 70 de cima. Dessa forma, as negociações são realizadas apenas na direção da tendência, reduzindo o risco de potenciais sinais falsos.