Como saber se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido

Melhor resposta

OVERBOUGHT VS OVERSOLD

Esses dois termos se descrevem muito bem. Overbought define um período de tempo em que houve um movimento de alta significativa e consistente no preço ao longo de um período de tempo sem muito retrocesso. Isso é claramente definido por um gráfico que mostra o movimento dos preços da “esquerda inferior para a direita superior”, como o gráfico mostrado abaixo.

abaixo.

O termo sobrevendido ilustra um período em que houve um movimento significativo e consistente para baixo no preço durante um período de tempo especificado, sem muito retrocesso. Essencialmente, um movimento do “canto superior esquerdo para o inferior direito” – veja o gráfico abaixo.

Visto que o preço não pode mover em uma direção para sempre, o preço mudará em algum ponto. Os pares de moedas que estão sobrecomprados ou sobrevendidos às vezes têm maior chance de reverter a direção, no entanto, podem permanecer sobrecomprados ou sobrevendidos por muito tempo. Portanto, os negociantes precisam usar um oscilador para ajudar a determinar quando uma reversão pode ocorrer.

LEITURAS DO INDICADOR DE OVERBOUGHT OVERSOLD COM RSI

Há uma ferramenta rápida que os traders podem usar para avaliar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, o índice de força relativa (RSI). A premissa é simples: quando o RSI se move acima de 70, ele está sobrecomprado e pode levar a um movimento de queda. Quando o RSI fica abaixo de 30, está sobrevendido e pode levar a um movimento para cima.

NÍVEIS DE OVERBOUGHT E OVERSOLD RSI:

Os comerciantes precisam ser pacientes antes de entrar em negociações usando o RSI, pois às vezes o RSI pode ficar sobrecomprado ou sobrevendido por um período prolongado, conforme mostrado no gráfico abaixo. Um erro comum cometido pelos traders é tentar escolher o topo ou o fundo de um movimento forte que continua a se mover em território de sobrecompra ou sobrevenda. A chave é atrasar até que o RSI cruze de volta abaixo dos 70 ou acima dos 30 como um instrumento para entrar.

SINAIS PROLONGADOS OVERBOUGHT E OVERSOLD DO RSI

A imagem acima mostra o RSI quebrando claramente acima do nível 70, resultando em uma leitura de sobrecompra, mas um trader experiente não vai querer vender imediatamente porque há incerteza quanto a quão longe o preço poderia continue a subir. O ideal é que os comerciantes esperem até que o RSI caia abaixo de 70 e, em seguida, façam uma operação curta. Isso dá uma entrada melhor e uma negociação de maior probabilidade. Quando o RSI fica abaixo de 30, as mesmas regras se aplicam.

Resposta

Compra em excesso ou venda em excesso? Use o índice de força relativa para descobrir

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O Índice de Força Relativa (RSI) foi criado por J. Welles Wilder Jr. e apresentado em seu livro “New Concepts in Technical Trading Systems , “publicado em 1978. Wilder foi engenheiro mecânico e investidor imobiliário antes de iniciar a pesquisa de mercado e comercialização. Ele passou a maior parte de sua vida em Greensboro, Carolina do Norte, antes de se mudar para a Nova Zelândia.

O RSI é um dos vários indicadores técnicos populares desenvolvido por Wilder, incluindo o SAR Parabólico , Average True Range (ATR) e Índice de movimento direcional médio (ADX). Ainda amplamente usados, esses indicadores clássicos estão incluídos em quase todas as plataformas de gráficos e softwares de negociação.

RSI não deve ser confundido com força relativa , que compara o desempenho de um ativo com o de outro.

RSI Básico

O Índice de Força Relativa é um de um grupo de indicadores técnicos conhecidos como osciladores de momentum. Outros osciladores de momento bem conhecidos são o Divergência de convergência de média móvel (MACD) e o Oscilador estocástico .

O RSI mede a velocidade e magnitude dos movimentos de preços direcionais e representa os dados graficamente oscilando entre 0 e 100. O indicador é calculado usando os ganhos e perdas médios de um ativo durante um período de tempo especificado . A configuração de lookback padrão para o indicador sugerido por Wilder é de 14 períodos.

Reduzir a configuração de lookback aumenta a sensibilidade do indicador, criando mais instâncias de sobrecomprado e condições de sobrevenda . Aumentar a configuração diminui a sensibilidade, causando menos instâncias de condições de sobrecompra e sobrevenda. Como as condições de sobrecompra e sobrevenda são determinadas e usadas, será discutido em um momento.

RSI é calculado usando a seguinte fórmula para criar um oscilador que se move entre 0 e 100.

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Onde RS = Ganho Médio / Perda média ao longo do número de períodos selecionados no período de lookback (geralmente 14).

Geralmente, conforme o preço de um ativo aumenta, o RSI também aumenta, porque os ganhos médios superam as perdas médias . Quando o preço do ativo cai, as perdas geralmente superam os ganhos, fazendo com que o indicador caia. Ganhos ou perdas não continuam indefinidamente, no entanto. E é aqui que o RSI pode ajudar na tomada de decisões de negociação.

[ O Índice de Força Relativa é um indicador útil para determinar quando os preços estão sobre-comprados ou vendidos, mas os comerciantes devem usar mais de um indicador ao tomar decisões. O Curso de análise técnica na Investopedia Academy analisa em profundidade os indicadores técnicos e os padrões de gráfico que você precisa saber, bem como a forma de usá-los para melhorar sua lucratividade. ]

Níveis de sobrecompra e sobrevenda

A aplicação RSI mais básica é usar o indicador para identificar áreas que são potencialmente sobrecompradas ou sobrevendidas. Movimentos acima de 70 indicam condições de sobrecompra. Por outro lado, movimentos abaixo de 30 refletem condições de sobrevenda. O nível 50 representa um mercado neutro

Em termos de análise de mercado e sinais de negociação, o RSI se movendo acima do nível de referência horizontal 30 é visto como uma alta indicador, enquanto o RSI se movendo abaixo do nível de referência horizontal 70 é visto como um indicador de baixa . Uma vez que alguns ativos são mais voláteis e movem-se mais rápido do que outros, 80 e 20 também são usados ​​com frequência em níveis de sobrecompra e sobrevenda.

Como com outros osciladores de momento, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para o RSI funcionam melhor quando os preços estão se movendo dentro de uma faixa lateral, em vez de tendência de alta ou baixa.

Se usar o RSI durante as tendências, é melhor combinar a observação da tendência e, em seguida, realizar negociações apenas na direção da tendência. Por exemplo, se a tendência for de alta, procure comprar quando o RSI cruzar novamente acima de 30 de baixo para cima. Em uma tendência de baixa, procure vender ou operar a descoberto quando o RSI cruzar de volta abaixo de 70 de cima. Dessa forma, as negociações são realizadas apenas na direção da tendência, reduzindo o risco de potenciais sinais falsos.

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