Cel mai bun răspuns
Motivul care stă la baza oricăror discrepanțe în QuickBooks este adăugarea, modificarea sau ștergerea tranzacțiilor reconciliate anterior și, de asemenea, ajustările de reconciliere, cum ar fi jurnalul intrări etc.
Remediere:
Ultimul dvs. sold de deschidere va fi afectat, dacă tranzacțiile dvs. reconciliate sunt modificat, adăugat sau șters. Pentru a remedia și identifica discrepanța, există multe rapoarte disponibile în QuickBooks care vă vor ajuta.
Aceste rapoarte vă arată tranzacțiile care sunt sortate după data extrasului, care au fost modificate de la ultima reconciliere.
– În meniul rapoarte, faceți clic pe banking> Discrepanțe de reconciliere.
– Acum selectați contul corespunzător, apoi faceți clic pe OK.
– Acum, examinați raportul pentru a identifica orice discrepanțe .
Raportați dacă lipsesc cecurile-
– Accesați meniul de raportare> Banca> Cecuri lipsă.
– Acum selectați contul corespunzător, apoi faceți clic pe OK.
– Acum identificați tranzacțiile care nu se potrivesc cu extrasul dvs. bancar.
Raport detaliat al tranzacțiilor-
În acest sens, puteți verifica tranzacția care a fost modificată sau modificată.
– Accesați meniul raport> personalizat rapoarte> Detalii tranzacție.
– Sub fila afișaj: Data de la – Data până la (Ultima declarație reconciliată)
– Sub fila filtru
o Selectați contul care se reconciliază
o Data din (Ultima reconciliere) – Data până la (Astăzi)
Sper că acest lucru vă va ajuta să aflați discrepanțele de reconciliere în QuickBooks sau puteți pur și simplu să trimiteți interogarea dvs. aici pentru reconciliere a contului pentru a obține analiza expertului.
Răspuns
Acest lucru depinde de modul în care a avut loc în primul rând. Iată procedura mea de bază:
Când începeți o reconciliere a unei bănci sau a unui card de credit, dacă soldul inițial este „dezactivat” (nu se potrivește cu soldul anterior din extras), faceți acest lucru:
Introduceți ultima dată de încheiere a extrasului și soldul extrasului respectiv.
Încercați să finalizați reconcilierea.
Dacă nu o puteți completa, accesați Rapoarte> Bancare> Discrepanțe de reconciliere. (acest raport este disponibil numai în versiunea desktop – este posibil să puteți rula raportul de reconciliere anterior pentru a determina varianța)
Acolo veți vedea ce tranzacție a fost editată sau ștearsă, rezultând un început incorect sold. Va trebui să reintroduceți sau să modificați acea tranzacție la ceea ce a fost compensat în rec. anterioară.
Apoi, reconciliați data extrasului anterior și soldul final, așa cum este descris mai sus.
Există, rareori, nevoia de a anula o reconciliere anterioară. (ceea ce este posibil atât în versiunea desktop, cât și în QBO – un utilizator de contabil QBO are această opțiune și ar putea să o facă r you)
Sper că acest lucru vă va ajuta,
Laura D