Beste Antwort
Der Grund für etwaige Abweichungen in QuickBooks ist das Hinzufügen, Ändern oder Löschen zuvor abgeglichener Transaktionen sowie die Abstimmungsanpassungen wie Journal Einträge usw.
Behebung:
Ihr letzter Eröffnungssaldo ist betroffen, wenn Ihre abgeglichenen Transaktionen durchgeführt werden geändert, hinzugefügt oder gelöscht. Um Diskrepanzen zu beheben und zu identifizieren, sind in QuickBooks viele Berichte verfügbar, die Ihnen helfen.
Diese Berichte zeigen Ihnen Transaktionen, die nach dem Anweisungsdatum sortiert sind und seit der letzten Abstimmung geändert wurden.
– Klicken Sie im Menü „Berichte“ auf „Banking“> „Abstimmungsdiskrepanzen“.
– Wählen Sie nun das entsprechende Konto aus und klicken Sie auf „OK“.
– Überprüfen Sie nun den Bericht, um etwaige Diskrepanzen festzustellen .
Melden, wenn Schecks fehlen-
– Gehen Sie zum Berichtsmenü> Banking> Fehlende Schecks.
– Wählen Sie nun das entsprechende Konto aus und klicken Sie auf OK.
– Identifizieren Sie nun die Transaktionen, die nicht mit Ihrem Kontoauszug übereinstimmen.
Detailbericht über Transaktionen –
Hier können Sie die Transaktion überprüfen, die geändert oder geändert wurde.
– Gehen Sie zum Berichtsmenü> Benutzerdefiniert Berichte> Transaktionsdetails.
– Unter der Registerkarte „Anzeige“: Datum von – Datum bis (Letzte abgestimmte Anweisung)
– Unter die Filterregisterkarte
o Konto auswählen, das abgeglichen werden soll
o Datum von (Letzte Abstimmung) – Datum bis (Heute)
Ich hoffe, dies hilft Ihnen dabei, dies herauszufinden die Unstimmigkeiten bei der Abstimmung in QuickBooks, oder Sie können einfach hier Ihre Anfrage für Kontoabstimmung senden, um eine Expertenbewertung zu erhalten.
Antwort
Dies hängt davon ab, wie es überhaupt aufgetreten ist. Hier ist meine grundlegende Vorgehensweise:
Wenn Sie eine Bank- oder Kreditkartenabstimmung starten und der Anfangssaldo „aus“ ist (nicht mit dem vorherigen Kontostand auf dem Kontoauszug übereinstimmt), gehen Sie wie folgt vor:
Geben Sie das Enddatum des letzten Kontoauszugs und diesen Kontoauszugssaldo ein.
Versuchen Sie, die Abstimmung abzuschließen.
Wenn Sie sie nicht abschließen können, gehen Sie zu Berichte> Banking> Abstimmungsdiskrepanzen. (Dieser Bericht ist nur in der Desktop-Version verfügbar. Möglicherweise können Sie den vorherigen Abstimmungsbericht ausführen, um die Abweichung zu ermitteln.)
Dort sehen Sie, welche Transaktion bearbeitet oder gelöscht wurde, was zu einem falschen Beginn führte Saldo. Sie müssen diese Transaktion erneut eingeben oder bearbeiten, bis sie auf dem vorherigen Stand gelöscht wurde.
Stimmen Sie dann das Datum des vorherigen Kontoauszugs und den Endsaldo wie oben beschrieben erneut ab.
Es besteht selten die Notwendigkeit, eine vorherige Abstimmung rückgängig zu machen (was sowohl in der Desktop-Version als auch in QBO möglich ist – ein QBO-Buchhalter hat diese Option und könnte dies tun r Sie)
Ich hoffe, das hilft,
Laura D