Bästa svaret
Anledningen till eventuella avvikelser i QuickBooks är att lägga till, ändra eller ta bort tidigare avstämda transaktioner och även avstämningsjusteringar som journal poster osv.
Åtgärda det:
Ditt senaste ingående saldo påverkas om dina avstämda transaktioner är ändras, läggs till eller tas bort. För att åtgärda och identifiera avvikelser finns det många rapporter tillgängliga i QuickBooks som hjälper dig.
Dessa rapporter visar transaktioner som sorteras efter uttalandedatum, som ändrades sedan den senaste avstämningen.
– I rapportmenyn, klicka på bank> Avstämningsavvikelser.
– Välj nu lämpligt konto och klicka sedan på OK.
– Granska nu rapporten för att identifiera eventuella avvikelser .
Rapportera om kontroller saknas-
– Gå till rapportmenyn> Bankverksamhet> Saknade kontroller.
– Välj nu lämpligt konto och klicka sedan på OK.
– Identifiera nu de transaktioner som inte matchar ditt kontoutdrag.
Detaljerad rapport om transaktioner-
I detta kan du verifiera transaktionen som har ändrats eller modifierats.
– Gå till rapportmenyn> anpassad rapporter> Transaktionsdetaljer.
– Under fliken display: Datum från – Datum till (Senast avstämda uttalande)
– Under filterfliken
o Välj konto som ska avstämmas
o Datum från (Senaste avstämning) – Datum till (idag)
Hoppas det hjälper dig att ta reda på avvikelserna i avstämningen i QuickBooks, eller så kan du helt enkelt skicka in din fråga här för kontoavstämning för att få expertgranskning.
Svar
Detta beror på hur det inträffade i första hand. Här är min grundläggande procedur:
När du startar en bank- eller kreditkortsavstämning, om startbalansen är ”av” (matchar inte det tidigare saldot på kontoutdraget), gör så här:
Ange det sista utgångsdatumet för utdraget och det utestående saldot.
Försök att slutföra avstämningen.
Om du inte kan slutföra det går du till Rapporter> Bank> Avstämningar. (den här rapporten finns endast i skrivbordsversionen – du kan kanske köra den tidigare avstämningsrapporten för att bestämma variansen)
Där ser du vilken transaktion som redigerades eller raderades, vilket resulterade i felaktig början Du måste ange eller redigera den transaktionen igen till vad som rensades i föregående rek.
Därefter avstämmer du det tidigare uttalandedatumet och slutbalansen, som beskrivs ovan.
Det finns, sällan, någonsin ett behov av att ångra en tidigare avstämning. (vilket är möjligt i både skrivbordsversionen och QBO – en QBO-bokföringsanvändare har det här alternativet och kan göra det för r du)
Jag hoppas att det hjälper,
Laura D